Chủ đầu tư Aqua City chậm thanh toán lãi cho lô trái phiếu 500 tỷ đồng

Nguồn ảnh: CafeF

Thành phố Aqua- chủ đầu tư dự án Aqua City chậm thanh toán cho lô trái phiếu mã TPACH2125001 do chưa thu xếp được nguồn tiền.

TIN MỚI

Công ty TNHH Thành Phố Aqua vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo kế hoạch, ngày 17/9/2026, Thành phố Aqua phải thực hiện thanh toán gần 26,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TPACH2125001.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên Thành phố Aqua chưa thực hiện thanh toán theo kế hoạch. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cho biết đang thương lượng với nhà đầu tư về việc thanh toán lãi cho lô trái phiếu này.

Chủ đầu tư Aqua City chậm thanh toán lãi cho lô trái phiếu 500 tỷ đồng - Ảnh 1. — Nguồn: HNX

Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, Thành phố Aqua cũng đã thanh toán chậm hơn 26 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TPACH2125001 nêu trên.

Được biết, lô trái phiếu mã TPACH2125001 có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 17/9/2021, kỳ hạn ban đầu là 48 tháng, ngày đáo hạn dự kiến là 17/9/2025.

Tuy nhiên, sau đó lô trái phiếu được kéo dài kỳ hạn lên 72 tháng, ngày đáo hạn mới là 17/9/2027; lãi suất mới cố định 10,5%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng/1 lần.

Thành Phố Aqua phát hành lô trái phiếu nêu trên nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động để thanh toán tối đa 70% chi phí nhận chuyển nhượng 99,999% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land.

Thành Phố Aqua được biết đến là công ty con của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) với tỷ lệ quyền sở hữu là 50,98% và tỷ lệ biểu quyết 51% tính đến ngày 30/6/2026.

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư khu đô thị Aqua City (hơn 110,5 ha) - một trong những dự án thành phần của siêu dự án Khu đô thị Aqua quy mô 1.000 ha do Novaland đầu tư tại TP.Đồng Nai.

Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai.

Về tình hình tài chính, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Thành Phố Aqua báo lỗ ròng hơn 120,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lỗ ròng hơn 70 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Thành Phố Aqua tăng 3,8% so với cùng kỳ, lên mức hơn 1.670,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu 846,64 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 825,3 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả ở mức hơn 11.349,9 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Qua đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 6,2 lần lên 6,79 lần.

Trong cơ cấu nợ vay, Thành Phố Aqua vay ngân hàng tăng mạnh từ 93,2 tỷ đồng lên mức 1.548,3 tỷ đồng; trong khi dư nợ trái phiếu giảm mạnh từ 2.101,9 tỷ đồng xuống còn 500 tỷ đồng; nợ phải trả khác hơn 9.301,6 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thành Phố Aqua, đơn vị chủ đầu tư dự án Aqua City và là công ty con do Novaland nắm giữ 50,98% quyền sở hữu, vừa chính thức công bố thông tin về việc chậm thanh toán tiền lãi trái phiếu. Do doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tài chính, nghĩa vụ trả khoản lãi gần 26,5 tỷ đồng đến hạn vào ngày 17/9/2026 của lô trái phiếu mã TPACH2125001 đã không thể thực hiện đúng kế hoạch. Hiện tại, doanh nghiệp đang tiến hành thương lượng với các nhà đầu tư để tìm giải pháp xử lý cho đợt thanh toán này, sau khi đã từng phát sinh tình trạng chậm chi trả hơn 26 tỷ đồng tiền lãi trong nửa đầu năm 2026. Lô trái phiếu TPACH2125001 có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng từ tháng 9/2021 với mục tiêu bổ sung vốn để nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land. Dù kỳ hạn ban đầu chỉ kéo dài 48 tháng đến năm 2025, trái phiếu này sau đó đã được gia hạn lên 72 tháng với thời điểm đáo hạn mới lùi sang ngày 17/9/2027 và mức lãi suất cố định được điều chỉnh thành 10,5%/năm. Sự cố thanh toán phát sinh trong bối cảnh Thành Phố Aqua ghi nhận mức lỗ ròng hơn 120,8 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng đáng kể so với khoản lỗ hơn 70 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Áp lực đòn bẩy tài chính của chủ đầu tư dự án mấu chốt quy mô 8 tỷ USD này đang ở mức rất cao khi tổng nợ phải trả tính đến ngày 30/6/2026 đã vượt 11.349,9 tỷ đồng, đẩy hệ số nợ/vốn chủ sở hữu từ 6,2 lần lên 6,79 lần. Cơ cấu nợ ghi nhận sự dịch chuyển mạnh khi dư nợ vay ngân hàng tăng vọt từ 93,2 tỷ đồng lên 1.548,3 tỷ đồng, trái lại dư nợ trái phiếu thu hẹp từ 2.101,9 tỷ đồng xuống còn 500 tỷ đồng và nợ phải trả khác chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 9.301,6 tỷ đồng. Việc chậm thanh toán lãi trái phiếu tiếp tục phản ánh những khó khăn dòng tiền chưa được giải tỏa triệt để tại siêu dự án trọng điểm ven sông Đồng Nai này.