Một trụ sở PNJ tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Báo cáo danh mục cuối tháng 8 của Dragon Capital ghi nhận Quỹ đầu tư chứng khoán Năng động DC (DCDS) sở hữu 690.000 cổ phiếu PNJ, còn Quỹ đầu tư cổ phiếu Tập trung cổ tức DC (DCDE) nắm 55.100 cổ phiếu.
Trong khi trước đó, cuối tháng 7, cả hai quỹ đều đã bán hết cổ phiếu này.
Với mức giá 42.100 đồng/cổ phiếu tại thời điểm cuối tháng 8, lượng PNJ trong danh mục DCDS có giá trị hơn 29 tỉ đồng. Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đạt gần 6.020 tỉ đồng, tương ứng khoản đầu tư PNJ chiếm khoảng 0,48% NAV.
Tại DCDE, 55.100 cổ phiếu PNJ có giá trị gần 2,32 tỉ đồng, tương đương khoảng 0,26% trên tổng NAV 890,9 tỉ đồng. Mức phân bổ này thấp hơn đáng kể so với 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ, với tỉ trọng từ 3,4% đến 7,6% NAV mỗi mã.
Tổng giá trị PNJ do hai quỹ nắm giữ cuối tháng 8 vào khoảng 31,4 tỉ đồng, với tỉ trọng tại mỗi quỹ đều dưới 0,5% NAV.
Tháng 8 cũng là thời điểm DCDE tăng giải ngân trở lại. NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ tăng 3%, còn tỉ trọng tiền mặt giảm từ 27,1% cuối tháng 7 xuống 4% cuối tháng 8. Dragon Capital cho biết quỹ đã từng bước quay lại giải ngân khi cơ hội đầu tư trở nên rõ ràng hơn.
DCDS tăng 4,1% trong tháng 8, so với mức tăng 5,6% của VN-Index. Quỹ cơ cấu lại danh mục, giảm tỉ trọng một số cổ phiếu có triển vọng ngắn hạn còn hạn chế và chuyển vốn sang nhóm được kỳ vọng hưởng lợi từ dòng vốn FTSE cùng các cổ phiếu có hệ số beta cao hơn.
Lũy kế từ đầu năm, DCDS giảm 10,6%.
Hiệu suất đầu tư của DCDS tăng 4,1% trong tháng 8 - Nguồn: Dragon Capital
Động thái mua lại PNJ diễn ra sau một tháng biến động mạnh của cổ phiếu này. Cuối tháng 6, PNJ giao dịch quanh 63.000 đồng/cổ phiếu. Đến cuối tháng 7, thị giá giảm còn khoảng 31.000 đồng, tương ứng mất hơn 50% giá trị trong một tháng.
Sang tháng 8, PNJ phục hồi và kết thúc tháng ở mức 42.100 đồng/cổ phiếu, tăng gần 36% so với cuối tháng 7.
Nhịp hồi này cũng trùng với thời điểm PNJ xuất hiện trở lại trong danh mục của cả DCDS và DCDE, sau khi hai quỹ đã bán hết cổ phiếu vào cuối tháng trước.
PNJ công bố tin bất ngờ, rút ngắn thời gian thanh toán cho khách bán vàng, kim cươngCông ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố thông tin bất thường về việc rút ngắn thời gian thanh toán cho khách hàng bán vàng, kim cương.